2023年专项债券项目支出绩效自评报告

（国家热带农业科技成果转移转化中心项目）

一、项目概况

   （一）项目基本情况

国家热带农业科技成果转移转化中心项目主管单位为海南省发展与改革委员会，项目建设单位为海南省农业科学院。本项目依据《国家热带农业科学中心建设规划》，围绕科技成果转化全生命周期，部署建设热带农业共性技术服务与科技成果评价中心、科技成果信息与展示中心、科技成果交易与交流中心、科技企业孵化中心等四大中心，“一站式”服务成果转化。项目负责人为：黄正恩。该项目2023-2024年共安排2023年度地方政府专项债资金14500万元。

   （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：本项目依据《国家热带农业科学中心建设规划》，围绕科技成果转化全生命周期，部署建设热带农业共性技术服务与科技成果评价中心、科技成果信息与展示中心、科技成果交易与交流中心、科技企业孵化中心等四大中心，“一站式”服务成果转化。项目用地面积8464.68平方米，总建筑面积26667.25平方米，地上八层与地下两层。

   （1）地上八层，建筑面积16794.58平方米，其中包括：深加工研发和产品市场转化中心，建筑面积约11131.20平方米；科技成果信息与展示中心，建筑面积约3254.20平方米；成果评价与交易中心，建筑面积约1470.25平方米；科研业务交流功能用房建筑面积 993.27 平方米。（2）地下二层，建筑面积9872.67平方米，主要是停车及设备用房等。

2023年年度目标：2023年计划完成初步设计批复，项目开工建设。当年年度目标完成情况：2023年完成项目初步设计批复，环评登记表，招标等前期工作，项目已经开工建设，已完成年度目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

   （一）项目决策情况

该项目于2023年3月1日取得立项批复；2023年03月27日招标确定监理单位、检测单位、水土保持监测单位；2023年04月23日招标确定施工总承包单位（中铁二十三局集团有限公司）；2023年05月09日召开第一次工地例会；2023年05月19日取得施工许可证。

   （二）项目资金安排落实、总投入等情况

2023年省财政拨付该项目地债资金14500万元。总投入为14500万元，资金落实到位率为100%。

   （三）项目资金实际使用情况

该项目共投入资金14500万元，截至2023年底，该项目实际使用资金为11961.48万元，资金执行率为82.49%。该项目资金主要用于项目建设，后续将根据项目建设进度支出。

（四）项目资金管理情况

为加强项目资金管理，海南省农业科学院结合实际制定了《海南省农业科学院经费支出审批办法》，对大额支出事项、大额支出决策程序，以及项目支出报销手续、报销程序、资金管理等从制度上予以明确。项目资金在实际使用时，严格执行国家法律法规及《海南省农业科学院经费支出审批办法》，严格履行审批程序。项目资金严格遵守“专款专用”原则，并单独进行核算，未发现有挪用、挤占、截留项目资金现象。项目资金管理情况良好。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

截至2023年12月31日，该项目已开工建设，完成立项批复、选址、可研批复、初步设计批复、招投标等全部工作。

（二）项目管理情况

我院按投资管理规定，通过招标方式委托海南建设工程股份有限公司为该项目管理单位，对工程建设进行专业化管理。我院专设国家热带农业科技成果转移转化中心项目工作专班，推动项目进展。工作专班按照工作流程和时间节点对项目进行全过程跟踪调度，对项目进行重点协调、整体推进，定期研究部署，精心组织实施，强力推进落实。项目资金按规定管理，科学规范。坚持层层审批原则，做到程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、相关管理办法的要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金适用范围，保证专款专用。

四、项目绩效情况

   （一）项目绩效目标完成情况

1.项目经济性分析

该项目2023年共安排项目预算资金14500万元，项目支出主要用于项目建设工作资金。项目资金在实际使用时，严格执行国家法律法规及《财务管理制度》，严格履行审批程序。截至2023年12月31日，该项目实际使用资金11961.48万元，资金执行率82.49%。

2.项目的效率性分析

该项目计划建设期限2023年6月15日至2024年12月30日。在项目实施过程中，资金支付进度均按照合同要求进度完成。截至2023年12月31日，已完成该项目达到付款条件的资金支付任务，本项目进度及质量均符合预期目标。

3.项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

2023年国家热带农业科技成果转移转化中心项目已经开工建设，截止2023年12月31日已经完成地下两层工程建设。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目建成后，热带农业科技成果转移转化中心信息服务系统每年为社会提供数据共享服务5000条以上；知识产权和科技成果交易、协议出让、股权投资等完成60项以上；热带农业科技成果熟化及产业化示范成果100 项以上；接待前来洽谈、参加成果推介、观摩高端食品制造及政策咨询等人数 3000 人以上；开展成果应用培训600人以上；公共技术服务受益企业100家以上，经济和社会效益良好。

4.项目的可持续性分析

国家热带农业科技成果转移转化中心(简称转移转化中心)是依托海南优势特色产业资源和科技资源建设的热带农业科技成果转移转化平台，定位于成果转化端，重点承接科技成果的中试集成熟化、展览展示、评价与交易等任务，设置深加工研发和产品市场转化中心(简称研发转化中心)、科技成果信息与展示中心(简称信息展示中心)、成果评价与交易中心(简称评价交易中心)三大中心，各中心共下设八大平台。该项目与崖州湾种子实验室、南繁硅谷等科技创新实体和平台紧密对接，搭建热带农业科技成果交流交易平台，实现对科技创新和成果转化要素的高效利用，最终形成从科技创新到成果市场化应用的产业链和创新生态，对推动热带农业科技成果熟化转化、推动现代农业一二三产融合发展、实现高质量发展具有重要意义。

   （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、偿债资金来源

该项目收入主要来源为系统共享收入、受托研发收入、培训收入、展会收入、成果转让服务费、停车场收入、楼宇广告收入等业务收入。

（1）系统共享收入

系统共享收入=系统平均共享单价*年均可共享小时数*共享率

根据海南省农业科学院《关于国家热带农业科技成果转移转化中心项目运营收入和成本的情况说明》，该项目可共享系统包含了多项定制化专用设备，具备很高的智能化程度和先进性属性，属于全国范围内的稀缺资源，并且在系统共享的过程中由共享方安排技术人员全面参与提供专业服务与技术指导。共享系统中的设备每天可24.00小时开机，年均可开机时间约为320.00天，可共享时间保守按开机总时长的30%-35%估计。各共享系统的具体共享单价与年均可共享小时数如下：成果熟化和孵化平台平均共享单价按5,039.00元/小时预估，年均可共享小时数按2,300.00小时估算；实验室平均共享单价按2,306.00元/小时，年均可共享小时数按2,300.00小时估算；基础支撑平台平均共享单价5,034.00元/小时，年均可共享小时数按2,500.00 小时估算。以上收入首年共享率均考虑按80%计算，后续每年增长10%，增长至100%不再变动。考虑到通货膨胀等经济因素，上述单价均按每5年增长3%计算。

（2）受托研发收入

受托研发收入=受托研发项目数量*项目研发收费单价

根据海南省农业科学院《关于国家热带农业科技成果转移转化中心项目运营收入和成本的情况说明》，预计每年有6个受托研发项目，其中：植物提取研发项目数量2个，项目研发收费45.00万元/个；新产品研发项目数量2个，项目研发费48.00万元/个；3r食品研发项目数量1个，项目研发收费52.00万元/个；nfc果汁研发项目数量1个，项目研发收费51.00万元/个。考虑到通货膨胀等经济因素，上述项目研发收费均按每5年增长3%计算。

（3）培训收入

培训收入=培训次数*培训收费

项目运营期内可举办企业定向人才培训和专业技术培训。企业定向人才培训每年举办6次，每次培训收费预计3.00万元，专业技术培训预计每年举办17次，每次收费1.5万元。考虑到通货膨胀等经济因素，上述项目培训收费均按每5年增长3%计算。

（4）展会收入

展会收入=展会举办次数*展会收费

项目预计将举办热带农业成果展会和企业联合展会。热带农业成果展会每年举办8次，每次展会收费预计2.50万元，企业联合展会预计每年举办2次，每次收费4.00万元。考虑到通货膨胀等经济因素，上述项目展会收费均按每5年增长3%计算。

（5）成果转让服务费

成果转让服务费=转让次数*转让收费

根据海南省农业科学院《关于国家热带农业科技成果转移转化中心项目运营收入和成本的情况说明》，本项目预计每年促成交易5次，每次收取手续费15.00万元；每年转让自有成果5次，每次收费40.00万元；每年转让升级后成果4次，每次收费25.00万元；每年引进工艺5次，每次收取中介服务费20.00万元。考虑到通货膨胀等经济因素，上述收费均按每5年增长3%计算。

（6）停车场收入

停车场收入=停车位个数*停车位使用率*日均停车位收费*年停车天数

根据项目建设规模，项目预计设有400.00个停车位。参考周边停车收费标准，日均停车位收费保守按8.00元/个预估，年停车天数按300天计算，运营首年停车位使用率为60%，后续每三年增长10%，增长至80%不再变动。考虑到通货膨胀等经济因素，停车位收费按每5年增长3%计算。

（7）楼宇广告收入

楼宇广告收入=广告牌数量*年广告牌出租单价*出租率

项目区域计划设置楼宇广告数量为5块。参考周边区域广告租赁市场行情，每块广告牌年出租单价按1.50万元/块预估，运营期前5年每年按60%的出租率，后续年度出租率每年按80%预估。考虑到通货膨胀等经济因素，年广告牌出租单价按每5年增长3%计算。

说明：在收益预测时，2025年按照6个月计算以及2054年按照7个月计算。

六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力

国家热带农业科技成果转移转化中心项目专项债券还本付息以系统共享收入、受托研发收入、培训收入为基础，债券存续期（2023-2054年）内各年现金净流量，可覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求；且项目专项债券到期时，在偿还当年到期的债券本息后，根据测算，债券存续期各年累计现金结存额均为正值，债务本息覆盖倍数为1.21倍。因此，本项目资金稳定性较可靠。

七、偿债风险的指标

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的运营收入在±8%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1；当利率在±20%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1。因此，本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

八、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2024年计划申请9000万元资金。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无