2023年专项债券项目支出绩效自评报告

（国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地项目）

一、项目概况

   （一）项目基本情况

国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地项目主管单位为海南省发展与改革委员会，项目建设单位为海南省农业科学院。本项目为《国家南繁硅谷建设规划（2021-2030年）》重点建设项目，以引进和收集全球动物种质资源为途径，建设国家猪种质资源与模型保存与繁育基地。并以猪种质资源为依托，以传统选育技术向现代精准繁育技术的转变为手段，吸引汇集和培育高端技术人才为核心，集中力量开展原始创新、应用研究和产业化推进，集中攻关占领全球动物种质资源种质创新研究制高点。计划通过体制和机制创新，办成国际一流的研究平台、国际合作平台、产业化平台和院地合作平台，打造全球优质、特色动物种质资源收集、保存、繁育的国际综合性科研基地。项目总建筑面积为 54361.23 平方米，其中地上建筑面积为

47273.22 平方米，地下建筑面积为 7088.01 平方米。项目主要建设猪精准育种与模型研发中心和猪种质资源与模型保存与繁育基地。项目负责人为：黄正恩。该项目2023-2024年共安排2023年度地方政府专项债资金14600万元。

   （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：本项目为《国家南繁硅谷建设规划（2021-2030年）》重点建设项目，以引进和收集全球动物种质资源为途径，建设国家猪种质资源与模型保存与繁育基地。项目总建筑面积为 54361.23 平方米，其中地上建筑面积为47273.22 平方米，地下建筑面积为 7088.01 平方米。项目主要建设猪精准育种与模型研发中心和猪种质资源与模型保存与繁育基地。其中猪精准育种与模型研发中心， 建筑面积 24575.94 平方米（地上建筑面积 18754.37 平方米，地下建筑面积 5821.57 平方米），猪种质资源与模型保存与繁育基地建筑面积 29785.29 平方米（地上建筑面积 28518.85 平方米，地下建筑面积 1266.44 平方米） ，  

2023年年度目标：2023年计划完成初步设计批复，完成项目前期工作。当年年度目标完成情况：2023年完成项目初步设计批复，环评登记表，招标等前期工作，目前建设进度稳步推进中，完成场地平整、临设搭建，基坑支护工程支护桩完成161根（共235根），止水桩完成411条（共1033条）。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该项目于2023年2月28日取得立项批复；项目总建筑面积为 54361.23 平方米，其中地上建筑面积为47273.22 平方米，地下建筑面积为 7088.01 平方米。项目主要建设猪精准育种与模型研发中心和猪种质资源与模型保存与繁育基地，符合专项债券支持的繁种能力提升领域。   

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

项目概算总投资为68155.27万元， 其中建筑安装工程费

用56951.90万元（含工艺设备费用7625.02万元），工程建设其他费9348.34万元（包含征地及青苗补偿费 4466.06万元），预备费1855.03万元。2023年省财政拨付该项目地债资金14600万元，资金落实到位率为21.42%。

   （三）项目资金实际使用情况

该项目共投入资金14600万元，截至2023年底，该项目实际使用资金为4259.37万元，资金执行率为29.17%。该项目资金主要用于项目建设，后续将根据项目建设进度支出。

（四）项目资金管理情况

为加强项目资金管理，海南省农业科学院结合实际制定了《海南省农业科学院经费支出审批办法》，对大额支出事项、大额支出决策程序，以及项目支出报销手续、报销程序、资金管理等从制度上予以明确。项目资金在实际使用时，严格执行国家法律法规及《海南省农业科学院经费支出审批办法》，严格履行审批程序。项目资金严格遵守“专款专用”原则，并单独进行核算，未发现有挪用、挤占、截留项目资金现象。项目资金管理情况良好。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

截至2023年12月31日，该项目已开工建设，完成立项批复、选址、可研批复、初步设计批复、完成场地平整、临设搭建等全部工作。

（二）项目管理情况

我院按投资管理规定，通过招标方式委托海南建设工程股份有限公司为该项目管理单位，对工程建设进行专业化管理。我院专设国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地项目工作专班，推动项目进展。工作专班按照工作流程和时间节点对项目进行全过程跟踪调度，对项目进行重点协调、整体推进，定期研究部署，精心组织实施，强力推进落实。项目资金按规定管理，科学规范。坚持层层审批原则，做到程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、相关管理办法的要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金适用范围，保证专款专用。

四、项目绩效情况

   （一）项目绩效目标完成情况

1.项目经济性分析

该项目2023年共安排项目预算资金14600万元，项目支出主要用于项目建设工作资金。项目资金在实际使用时，严格执行国家法律法规及《财务管理制度》，严格履行审批程序。截至2023年12月31日，该项目实际使用资金为4259.37万元，资金执行率为29.17%。

2.项目的效率性分析

该项目计划建设期限2023年6月15日至2025年12月31日。在项目实施过程中，资金支付进度均按照合同要求进度完成。截至2023年12月31日，已完成该项目达到付款条件的资金支付任务，本项目进度及质量均符合预期目标。

3.项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

2023年完成项目初步设计批复，环评登记表，招标等前期工作，目前建设进度稳步推进中，完成场地平整、临设搭建，基坑支护工程支护桩完成161根（共235根），止水桩完成411条（共1033条）。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目整合我国生猪育种及模式猪核心研究团队参与建设，本着“创新引领、国际领先、集中国内优势力量、超越发展”的原则，基于海南省的多种优势，将依托园区一流的公共基础设施，实现猪种质资源保存与繁育的目标，打造国际领先的国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地研究平台，经济和社会效益良好。

4.项目的可持续性分析

本项目以猪种质资源为依托，本着“创新引领、国际领先、集中国内优势力量、超越发展”的原则，基于海南省的多种优势，将依托园区一流的公共基础设施，实现猪种质资源保存与繁育的目标，打造国际领先的国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地研究平台。通过本项目的实施，有助于进一步加快农业高新技术研发，培育主导产业核心技术，优化和调整产业结构，延长产业链，提升附加值，有效保障国家生猪种源安全。

   （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

一是用地手续复杂。项目涉及征地的地块属性不同，用地手续办理较有难度。为加快项目进度，现已按照两标段进行征拆。二是施工图审查耗时长。项目建成后需满足小型猪作为模式动物的研究和应用，其建设流程、工艺复杂性高，国内鲜有案例进行参考，施工图审查均耗时三个月以上。目前已完成城内地块施工图审查，进入施工环节；城外地块施工图审查仍在推进中。

五、偿债资金来源

该项目收入主要来源为模式动物实验服务收入、模式实验动物供应收入、SPF动物供应收入、器官移植供应收入、人类所需要生物制品开发收入、客户定制和定向改造生物性状服务收入、相关医科类学生、实习医生培训收入等业务收入。

（1）模式动物实验服务收入

模式动物实验服务收入=模式动物实验单价*模式实验服务次数

根据项目实际情况，模拟动物实验服务单价按照60万元/次预估，每年月约有20次实验服务。

（2）模式实验动物供应收入

模式实验动物供应收入=模式实验动物供应数量*模式实验动物供应单价

根据项目实际情况，预计每年有1000个模式实验动物供应数量，验证好的模型，每头猪的价格在5万以上，预计每头猪单价5万元。

（3）SPF动物供应收入

SPF动物供应收入=SPF动物供应数量*SPF动物供应单价

根据项目实际情况，本项目SPF动物供应数量为200头/年，预计每头供应价格为10万元。

（4）器官移植供应收入

根据项目实际情况，本项目预计器官移植供应收入约为每年100万元。

（5）人类所需要生物制品开发收入

人类所需要生物制品开发收入=动物供应数量*动物供应价格

根据项目实际情况，本项目预计每年动物供应数量为1000头，动物供应单价为1000元/头。

（6）客户定制和定向改造生物性状服务收入

客户定制和定向改造生物性状服务收入=改造价格*改造生物品系

根据项目实际情况，本项目预计每年改造生物品系10种，改造价格为20万元/品系。

（7）相关医科类学生、实习医生培训收入

相关医科类学生、实习医生培训收入=培训价格*培训人数*培训次数

根据项目实际情况，本项目培训单价4000元/次/人，每次50人，每次培训周期3-4天，预计每月培训一次，一年12次培训。

六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力

国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地项目专项债券还本付息以为模式动物实验服务收入、模式实验动物供应收入、SPF动物供应收入为基础，债券存续期（2023-2025年）内各年现金净流量，可覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求；且项目专项债券到期时，在偿还当年到期的债券本息后，根据测算，债券存续期各年累计现金结存额均为正值，债务本息覆盖倍数为1.22倍。因此，本项目资金稳定性较可靠。

七、偿债风险的指标

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的运营收入在±10%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1；当利率在±20%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1。因此，本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

八、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2024年计划申请10000万元资金。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无